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用友G6辅助账导入AO2011方法探析

发布时间:2018-10-09来源:荆州市审计局 陈泽林阅读量:

近期笔者在参与部门预算执行审计中,发现部分单位的财务软件为用友畅捷通G6,该软件在AO2011中无对应模版,且网上只有主要的三张表导入方式,不利于审计人员对其辅助账进行审计。笔者在对数据库进行研究后,得出方法供大家分享。

一、首先通过 select *  from dbo.RPT_ITMDEF,分析得出所需的表格,即

“GL_accass 辅助总账”,“GL_accsum 科目总账”,“GL_accvouch 凭证明细账”,“code 科目表”,“Person 人员信息表”,“fitem 项目信息表”

二、生成六张表

1.生成会计科目表

select ccode 科目编码,ccode_name 科目名称,bproperty 方向 

into 科目表_2017年

from dbo.code

 

2.生成余额表

select ccode 科目编码,cbegind_c 余额方向,mb 期初余额 

into 余额表_2017年

from dbo.GL_accsum  

where iperiod='1'

 

3.在生成凭证表时,要将表中期初调账的数据予以删除

delete from dbo.GL_accvouch where csign  is null

select ccode 科目编码,dbill_date 凭证日期,cdigest 摘要,md 借方发生额,mc 贷方发生额,ino_id 凭证号,i_id 流水号,'记' as 凭证类型

into 凭证表_2017年 

from dbo.GL_accvouch  

where YEAR(dbill_date)='2017'

 

4.生成辅助信息表

select cPersonCode as 辅助编码,cPersonName as 辅助名称,'人员' as 辅助类型

into 辅助信息表_2017年

from Person 

union 

select citem_class  as 辅助编码,citem_name as 辅助名称,'项目' as 辅助类型  

from fitem

 

5.生成辅助余额表

select cperson_id as 辅助编码,'人员' as 辅助类型,ccode as 科目编码,md,mc

into 辅助余额表

from GL_accass 

where iperiod='1'

and cperson_id is not null

union 

select citem_id as 辅助编码,'项目' as 辅助类型,ccode as 科目编码,md,mc

from GL_accass 

where iperiod='1'

and citem_id is not null

 

6.生成辅助凭证表

select ccode 科目编码,dbill_date 凭证日期,cdigest 摘要,md 借方发生额,mc 贷方发生额,ino_id 凭证号,i_id 流水号,'记' as 凭证类型

,citem_class as 辅助编码,'项目' as 辅助类型

into 辅助凭证表 

from dbo.GL_accvouch  

where YEAR(dbill_date)='2017' and citem_class is not null

union 

select ccode 科目编码,dbill_date 凭证日期,cdigest 摘要,md 借方发生额,mc 贷方发生额,ino_id 凭证号,i_id 流水号,'记' as 凭证类型

,cperson_id as 辅助编码,'人员' as 辅助类型 

from dbo.GL_accvouch  

where YEAR(dbill_date)='2017' and cperson_id is not null

 

7.考虑到辅助余额表和辅助凭证表中均无“辅助名称”,故而将生成的两张表与辅助信息表关联,生成新表

(1)新的辅助余额表

select a.*,b.辅助名称 

into 辅助余额表_2017年

from 辅助余额表 a 

join 辅助信息表 b on a.辅助类型=b.辅助类型 and a.辅助编码=b.辅助编码

(2)新的辅助凭证表

select a.*,b.辅助名称 

into 辅助凭证表_2017年

from 辅助凭证表 a 

join 辅助信息表 b on a.辅助类型=b.辅助类型 and a.辅助编码=b.辅助编码

三、将此六张表通过AO2011采集财务软件数据库数据功能导入现场审计实施系统中,按辅助导入的方法进行导入数据。


 
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